| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | 634.00 | 4 476.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 276.00 | 634.00 | 921 642.00 | 922 276.00 |
CF Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 085.00 | 634.00 | 928 451.00 | 929 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
CU Autres participations | 889 481.00 | | 889 481.00 | 889 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 347.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 323.00 | 44 585.00 | | 129 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 729.00 | 87 391.00 | | 46 729.00 |
DK Provisions réglementées | 23 022.00 | 15 286.00 | | 23 022.00 |
DL TOTAL (I) | 254 074.00 | 199 609.00 | | 254 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 633.00 | 630 965.00 | | 569 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 008.00 | 103 411.00 | | 103 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 105.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 377.00 | 735 481.00 | | 674 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 451.00 | 935 090.00 | | 928 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 515.00 | 166 036.00 | | 166 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 736.00 | -7 736.00 | | -7 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 594.00 | 99 969.00 | | 58 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 864.00 | 12 578.00 | | 11 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 729.00 | 87 391.00 | | 46 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 757.00 | | 58 594.00 | 928 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 075.00 | 922 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 075.00 | 922 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 757.00 | | 58 594.00 | 928 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 624.00 | 10.00 | | 624.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 286.00 | 7 736.00 | | 15 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | 10.00 | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 910.00 | 7 746.00 | | 15 910.00 |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 445.00 | 61 582.00 | 249 056.00 | 569 445.00 |
VI Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 806.00 | | | 258 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 795.00 | 27 685.00 | 5 110.00 | 32 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 377.00 | 166 515.00 | 249 056.00 | 674 377.00 |