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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 150.00 | 1 350.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 818.00 | 121 068.00 | 18 751.00 | 139 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 291.00 | 295 581.00 | 297 711.00 | 593 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 101.00 | 421 169.00 | 333 932.00 | 755 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BT Marchandises | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 589.00 | | 133 589.00 | 133 589.00 |
BZ Autres créances | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
CF Disponibilités | 478 601.00 | | 478 601.00 | 478 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 341.00 | | 764 341.00 | 764 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 442.00 | 421 169.00 | 1 098 272.00 | 1 519 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
DG Autres réserves | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
DH Report à nouveau | 31 720.00 | 49 359.00 | | 31 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 338.00 | 42 361.00 | | 91 338.00 |
DL TOTAL (I) | 436 926.00 | 405 588.00 | | 436 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 774.00 | 117 482.00 | | 263 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 443.00 | 22 321.00 | | 17 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 335.00 | 139 482.00 | | 207 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 964.00 | 125 210.00 | | 156 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
EA Autres dettes | 4 057.00 | 3 581.00 | | 4 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 346.00 | 408 077.00 | | 661 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 272.00 | 813 665.00 | | 1 098 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 612.00 | 310 831.00 | | 424 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 855.00 | | 137 493.00 | 719 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 247.00 | 755 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 13 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 647.00 | 735 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 518.00 | | 2 600.00 | 13 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 889.00 | | 134 893.00 | 699 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 596.00 | 86 260.00 | 45 686.00 | 380 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 225.00 | 86 260.00 | 45 686.00 | 376 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 335.00 | 207 335.00 | | 207 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UX Autres créances clients | 133 589.00 | 133 589.00 | | 133 589.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 774.00 | 27 040.00 | 232 485.00 | 263 774.00 |
VI Groupe et associés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 452.00 | | | 167 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 680.00 | 204 680.00 | | 204 680.00 |
VW T.V.A. | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 346.00 | 424 612.00 | 232 485.00 | 661 346.00 |