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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 804.00 | 2 196.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | 2 143.00 | 345 857.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300.00 | 6 375.00 | 8 925.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 708.00 | 992.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 699.00 | 10 030.00 | 373 670.00 | 383 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BT Marchandises | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 201 960.00 | | 201 960.00 | 201 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 160.00 | | 214 160.00 | 214 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 860.00 | 10 030.00 | 587 830.00 | 597 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
DL TOTAL (I) | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 950.00 | | | 279 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 469.00 | | | 453 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 830.00 | | | 587 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 581.00 | | | 224 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 383 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 030.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 946.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 950.00 | 51 062.00 | 192 153.00 | 279 950.00 |
VI Groupe et associés | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 500.00 | | | 326 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 469.00 | 224 581.00 | 192 153.00 | 453 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |