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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 502.00 | 7 304.00 | 1 198.00 | 8 502.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 211 465.00 | 144 584.00 | 66 881.00 | 211 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 328.00 | 361 655.00 | 178 673.00 | 540 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 030.00 | 17 142.00 | 888.00 | 18 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 133.00 | 535 936.00 | 270 196.00 | 806 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 371.00 | | 332 371.00 | 332 371.00 |
BN En cours de production de biens | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 908.00 | 10 781.00 | 299 127.00 | 309 908.00 |
BZ Autres créances | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
CF Disponibilités | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 142.00 | 10 781.00 | 794 361.00 | 805 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 274.00 | 546 717.00 | 1 064 557.00 | 1 611 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
CU Autres participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 360 304.00 | 352 033.00 | | 360 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 970.00 | 28 271.00 | | 42 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
DL TOTAL (I) | 497 261.00 | 421 005.00 | | 497 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 550.00 | 169 498.00 | | 110 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 266.00 | 99 957.00 | | 121 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 834.00 | 150 928.00 | | 288 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 848.00 | 39 548.00 | | 38 848.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | 7 636.00 | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 296.00 | 467 567.00 | | 567 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 557.00 | 888 573.00 | | 1 064 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 266.00 | | | 121 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 201.00 | | 174 191.00 | 655 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 259.00 | 806 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 259.00 | 783 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 637.00 | | 1 200.00 | 12 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 006.00 | | 172 900.00 | 634 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | 91.00 | 3 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 426.00 | 32 383.00 | 22 873.00 | 526 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | 626.00 | | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 497.00 | 31 757.00 | 22 873.00 | 514 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 265.00 | | 484.00 | 11 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 265.00 | | 484.00 | 11 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 265.00 | | 484.00 | 11 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 834.00 | 288 834.00 | | 288 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 291 596.00 | 291 596.00 | | 291 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 550.00 | 26 804.00 | 83 746.00 | 110 550.00 |
VI Groupe et associés | 121 266.00 | 121 266.00 | | 121 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 293.00 | 374 293.00 | | 374 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 296.00 | 483 550.00 | 83 746.00 | 567 296.00 |