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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 581.00 | 60 473.00 | 41 108.00 | 101 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 603.00 | 447 532.00 | 85 071.00 | 532 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 951.00 | 508 124.00 | 153 827.00 | 661 951.00 |
BT Marchandises | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 511.00 | | 188 511.00 | 188 511.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 127 587.00 | | 127 587.00 | 127 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 355.00 | | 478 355.00 | 478 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 307.00 | 508 124.00 | 632 183.00 | 1 140 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944.00 | | | 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 269 309.00 | | | 269 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
DL TOTAL (I) | 377 149.00 | | | 377 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 540.00 | | | 170 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 033.00 | | | 255 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 183.00 | | | 632 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 033.00 | | | 255 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 541.00 | 170 541.00 | | 170 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 188 512.00 | 188 512.00 | | 188 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 275.00 | 193 068.00 | 207.00 | 193 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 034.00 | 255 034.00 | | 255 034.00 |