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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 210.00 | 145 748.00 | 23 461.00 | 169 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 209.00 | 159 763.00 | 132 446.00 | 292 209.00 |
BT Marchandises | 336 293.00 | | 336 293.00 | 336 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 339.00 | 16 211.00 | 497 128.00 | 513 339.00 |
BZ Autres créances | 208 887.00 | | 208 887.00 | 208 887.00 |
CF Disponibilités | 75 089.00 | | 75 089.00 | 75 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 886.00 | 16 211.00 | 1 123 675.00 | 1 139 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 094.00 | 175 974.00 | 1 256 120.00 | 1 432 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 391 547.00 | 475 643.00 | | 391 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 408.00 | 48 904.00 | | 11 408.00 |
DL TOTAL (I) | 523 955.00 | 645 547.00 | | 523 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 160.00 | 241 216.00 | | 144 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 171.00 | 347 080.00 | | 456 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 853.00 | 86 631.00 | | 77 853.00 |
EA Autres dettes | 53 982.00 | 135 995.00 | | 53 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 165.00 | 810 923.00 | | 732 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 120.00 | 1 456 470.00 | | 1 256 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 389.00 | 680 923.00 | | 610 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 160.00 | 111 216.00 | | 14 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 505 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 413.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 650 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 7 874.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 13 041.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 955.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 955.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 11 086.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 115.00 | 2 617 720.00 | | 2 670 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 707.00 | 2 568 817.00 | | 2 658 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 408.00 | 48 904.00 | | 11 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 870.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 135.00 | | 5 912.00 | 293 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 838.00 | 25 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 838.00 | 292 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 313.00 | | 5 912.00 | 177 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 491.00 | 5 272.00 | | 154 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 491.00 | 5 272.00 | | 154 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 171.00 | 456 171.00 | | 456 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
UX Autres créances clients | 513 339.00 | 513 339.00 | | 513 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 8 224.00 | 121 776.00 | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 887.00 | 208 887.00 | | 208 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 348.00 | 728 504.00 | 15 844.00 | 744 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 165.00 | 610 389.00 | 121 776.00 | 732 165.00 |