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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
AH Fonds commercial | 655 555.00 | | 655 555.00 | 655 555.00 |
AP Constructions | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 013.00 | 45 018.00 | 3 995.00 | 49 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 630.00 | 88 680.00 | 662 950.00 | 751 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 792.00 | 7 859.00 | 214 934.00 | 222 792.00 |
BZ Autres créances | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 335.00 | 7 859.00 | 310 477.00 | 318 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 966.00 | 96 539.00 | 973 427.00 | 1 069 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 077.00 | 319 110.00 | | 350 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 545.00 | 30 968.00 | | 20 545.00 |
DL TOTAL (I) | 425 622.00 | 405 078.00 | | 425 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 486.00 | 150 361.00 | | 75 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 739.00 | 76 408.00 | | 5 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 034.00 | 22 983.00 | | 65 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 550.00 | 157 006.00 | | 168 550.00 |
EA Autres dettes | 17 639.00 | 29 440.00 | | 17 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 356.00 | 214 776.00 | | 215 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 805.00 | 650 975.00 | | 547 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 427.00 | 1 056 052.00 | | 973 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 805.00 | 650 975.00 | | 547 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 361.00 | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 391.00 | | 715 391.00 | 715 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 391.00 | | 715 391.00 | 715 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | 665.00 | | 2 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | 665.00 | | 2 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | 586.00 | | 2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 5 465.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 247.00 | 785 107.00 | | 732 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 702.00 | 754 139.00 | | 711 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 545.00 | 30 968.00 | | 20 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 639.00 | | 1 624.00 | 751 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 751 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 632.00 | 667 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 968.00 | | | 668 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 270.00 | | 1 624.00 | 79 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 059.00 | 2 253.00 | 1 632.00 | 88 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 412.00 | | 1 632.00 | 13 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 646.00 | 2 253.00 | | 74 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 356.00 | 215 356.00 | | 215 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 212 634.00 | 212 634.00 | | 212 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VB T. V. A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
VI Groupe et associés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 581.00 | 275 581.00 | | 275 581.00 |
VW T.V.A. | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 805.00 | 547 805.00 | | 547 805.00 |