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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 507.00 | 35 573.00 | 14 934.00 | 50 507.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 179 173.00 | 134 711.00 | 44 461.00 | 179 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 216.00 | 345 162.00 | 86 055.00 | 431 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 165.00 | 697 343.00 | 173 822.00 | 871 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 552.00 | 1 212 789.00 | 538 764.00 | 1 751 552.00 |
BN En cours de production de biens | 89 777.00 | | 89 777.00 | 89 777.00 |
BT Marchandises | 657 433.00 | 120 000.00 | 537 433.00 | 657 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 085.00 | 4 270.00 | 987 816.00 | 992 085.00 |
BZ Autres créances | 325 733.00 | | 325 733.00 | 325 733.00 |
CF Disponibilités | 1 094 441.00 | | 1 094 441.00 | 1 094 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 492.00 | 124 270.00 | 3 063 222.00 | 3 187 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 044.00 | 1 337 058.00 | 3 601 985.00 | 4 939 044.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 661 446.00 | | | 661 446.00 |
DH Report à nouveau | 624 129.00 | | | 624 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 631.00 | | | 330 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 375.00 | | | 2 245 375.00 |
DP Provisions pour risques | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 492.00 | | | 343 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 723.00 | | | 600 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 811.00 | | | 394 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 026.00 | | | 1 339 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 985.00 | | | 3 601 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 820.00 | | | 1 161 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736 374.00 | 84 685.00 | 2 821 059.00 | 2 736 374.00 |
FD Production vendue biens | -46 602.00 | | -46 602.00 | -46 602.00 |
FG Production vendue services | 1 300 704.00 | 247 464.00 | 1 548 168.00 | 1 300 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 475.00 | 332 149.00 | 4 322 624.00 | 3 990 475.00 |
FM Production stockée | | | 48 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 25 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 893.00 | | | 144 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 326.00 | | | 119 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 542.00 | | | 4 825 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 911.00 | | | 4 494 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 631.00 | | | 330 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 508.00 | | 293 132.00 | 1 521 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | 11 600.00 | 198 148.00 | 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198.00 | 62 890.00 | 1 751 552.00 | 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 290.00 | 1 481 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 909.00 | | 96 934.00 | 1 435 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748.00 | | 196 198.00 | 13 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 150.00 | 144 769.00 | 45 131.00 | 1 113 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 860.00 | 9 713.00 | | 25 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 290.00 | 135 056.00 | 45 131.00 | 1 087 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 120.00 | 2 464.00 | | 15 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 108.00 | 120 000.00 | 266 108.00 | 266 108.00 |
6T Sur comptes clients | 5 083.00 | | 813.00 | 5 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 191.00 | 120 000.00 | 266 922.00 | 271 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 311.00 | 122 464.00 | 266 922.00 | 286 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 464.00 | 266 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 723.00 | 600 723.00 | | 600 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 986 962.00 | 986 962.00 | | 986 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VC Groupe et associés | 249 250.00 | 249 250.00 | | 249 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 492.00 | 166 286.00 | 177 206.00 | 343 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 020.00 | | | 240 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 831.00 | 1 334 881.00 | 1 950.00 | 1 336 831.00 |
VW T.V.A. | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 026.00 | 1 161 820.00 | 177 206.00 | 1 339 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 811.00 | | | 129 811.00 |
ST Autres comptes | 406 093.00 | | | 406 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 374 440.00 | | | 374 440.00 |
YT Sous‐traitance | 194 418.00 | | | 194 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 346.00 | | | 811 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 636.00 | | | 573 636.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 600.00 | | | 859 600.00 |