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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 043.00 | 12 216.00 | 2 827.00 | 15 043.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834 629.00 | 1 267 502.00 | 1 567 126.00 | 2 834 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 647.00 | 138 126.00 | 249 521.00 | 387 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 130.00 | 1 417 845.00 | 1 858 285.00 | 3 276 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 710.00 | | 785 710.00 | 785 710.00 |
BN En cours de production de biens | 166 108.00 | | 166 108.00 | 166 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 625.00 | | 323 625.00 | 323 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 883.00 | | 541 883.00 | 541 883.00 |
BZ Autres créances | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
CF Disponibilités | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 793.00 | | 1 943 793.00 | 1 943 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 923.00 | 1 417 845.00 | 3 802 078.00 | 5 219 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 933 384.00 | 865 758.00 | | 933 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 169.00 | 67 626.00 | | 33 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234 650.00 | 215 700.00 | | 234 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 203.00 | 1 369 084.00 | | 1 421 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 742.00 | 1 181 048.00 | | 1 462 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 977.00 | 868 535.00 | | 717 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 038.00 | 160 329.00 | | 152 038.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 5 789.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 875.00 | 2 215 700.00 | | 2 380 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 078.00 | 3 584 785.00 | | 3 802 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 585.00 | 1 474 069.00 | | 1 374 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 316.00 | 200 000.00 | | 202 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 144 013.00 | 12 740.00 | 5 156 753.00 | 5 144 013.00 |
FG Production vendue services | 341 386.00 | 630.00 | 342 016.00 | 341 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485 399.00 | 13 370.00 | 5 498 769.00 | 5 485 399.00 |
FM Production stockée | | | 23 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 651 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 167.00 | 1 800.00 | | 14 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 350.00 | -24 252.00 | | 12 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 19 704.00 | | 5 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 910.00 | 6 161 941.00 | | 5 694 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 741.00 | 6 094 315.00 | | 5 661 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 169.00 | 67 626.00 | | 33 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 031.00 | | 439 790.00 | 2 840 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690.00 | 3 276 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 690.00 | 3 222 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 177.00 | | 439 790.00 | 2 786 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 432.00 | 159 103.00 | 3 690.00 | 1 262 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 376.00 | 1 840.00 | | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 056.00 | 157 263.00 | 3 690.00 | 1 252 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 977.00 | 717 977.00 | | 717 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 883.00 | 541 883.00 | | 541 883.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 988.00 | 204 988.00 | | 204 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 754.00 | 251 464.00 | 1 006 290.00 | 1 257 754.00 |
VI Groupe et associés | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 706.00 | | | 240 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VP Divers | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 775.00 | 619 775.00 | 30 000.00 | 649 775.00 |
VW T.V.A. | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 875.00 | 1 374 585.00 | 1 006 290.00 | 2 380 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |