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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
AH Fonds commercial | 134 882.00 | | 134 882.00 | 134 882.00 |
AP Constructions | 308 387.00 | 295 790.00 | 12 598.00 | 308 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 524.00 | 417 698.00 | 1 826.00 | 419 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 879.00 | 764 736.00 | 519 142.00 | 1 283 879.00 |
BT Marchandises | 2 724 570.00 | 141 088.00 | 2 583 482.00 | 2 724 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 783.00 | 645 174.00 | 823 609.00 | 1 468 783.00 |
BZ Autres créances | 644 689.00 | | 644 689.00 | 644 689.00 |
CF Disponibilités | 979 950.00 | | 979 950.00 | 979 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 110.00 | | 234 110.00 | 234 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 002.00 | 786 262.00 | 5 287 740.00 | 6 074 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 078.00 | 1 550 998.00 | 5 809 080.00 | 7 360 078.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 709 339.00 | 2 649 023.00 | | 2 709 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 478.00 | 60 316.00 | | 71 478.00 |
DL TOTAL (I) | 4 980 817.00 | 4 909 339.00 | | 4 980 817.00 |
DP Provisions pour risques | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 723.00 | 117 770.00 | | 27 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 221.00 | 12 146.00 | | 12 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 627.00 | 115 292.00 | | 381 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 483.00 | 221 918.00 | | 365 483.00 |
EA Autres dettes | 38 602.00 | 23 197.00 | | 38 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 656.00 | 490 323.00 | | 825 656.00 |
ED (V) | 409.00 | 455.00 | | 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 080.00 | 5 400 117.00 | | 5 809 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 272.00 | 15 464.00 | | 749 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 995.00 | 15 464.00 | | 735 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
6T Sur comptes clients | 645 174.00 | | | 645 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 633.00 | | | 684 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 627.00 | 381 627.00 | | 381 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 483.00 | 365 483.00 | | 365 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347 582.00 | 2 383 222.00 | | 2 347 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 919.00 | 2 383 222.00 | 107 338.00 | 2 454 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 656.00 | 825 656.00 | | 825 656.00 |