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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 6 614.00 | 2 820.00 | 9 434.00 |
AH Fonds commercial | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
AN Terrains | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
AP Constructions | 477 942.00 | 84 342.00 | 393 600.00 | 477 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 060.00 | 129 207.00 | 81 852.00 | 211 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 573.00 | 135 778.00 | 104 795.00 | 240 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 983 209.00 | 355 941.00 | 627 269.00 | 983 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
BN En cours de production de biens | 289 647.00 | | 289 647.00 | 289 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 440.00 | 59 915.00 | 767 526.00 | 827 440.00 |
BZ Autres créances | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
CF Disponibilités | 261 459.00 | | 261 459.00 | 261 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 983.00 | 59 915.00 | 1 483 068.00 | 1 542 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 192.00 | 415 855.00 | 2 110 337.00 | 2 526 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 611 436.00 | 526 425.00 | | 611 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 561.00 | 205 011.00 | | 217 561.00 |
DL TOTAL (I) | 856 497.00 | 758 936.00 | | 856 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 177.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 519.00 | 741 798.00 | | 624 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 790.00 | 636.00 | | 20 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 549.00 | 78 600.00 | | 59 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 210.00 | 202 637.00 | | 264 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 359.00 | 274 516.00 | | 284 359.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 20 071.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 839.00 | 1 318 257.00 | | 1 253 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 337.00 | 2 095 370.00 | | 2 110 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 188.00 | | 171 092.00 | 882 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 606.00 | 49 465.00 | 983 209.00 | 20 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 606.00 | 28 265.00 | 966 220.00 | 20 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 998.00 | | 171 092.00 | 843 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 495.00 | 53 700.00 | 22 254.00 | 324 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 1 837.00 | | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 718.00 | 51 862.00 | 22 254.00 | 319 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 210.00 | 264 210.00 | | 264 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
UX Autres créances clients | 756 203.00 | 756 203.00 | | 756 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
VB T. V. A. | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 519.00 | 171 373.00 | 453 146.00 | 624 519.00 |
VI Groupe et associés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 278.00 | | | 420 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 696.00 | 884 696.00 | | 884 696.00 |
VW T.V.A. | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 839.00 | 800 693.00 | 453 146.00 | 1 253 839.00 |