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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 403.00 | 83 555.00 | 22 848.00 | 106 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 977.00 | 92 096.00 | 176 881.00 | 268 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 872.00 | 19 070.00 | 81 802.00 | 100 872.00 |
BZ Autres créances | 224 085.00 | | 224 085.00 | 224 085.00 |
CF Disponibilités | 4 799 009.00 | | 4 799 009.00 | 4 799 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 995.00 | 19 070.00 | 5 118 924.00 | 5 137 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 973.00 | 111 166.00 | 5 295 806.00 | 5 406 973.00 |
CU Autres participations | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DG Autres réserves | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 161 257.00 | | | 161 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 870.00 | | | 232 870.00 |
EA Autres dettes | 4 798 362.00 | | | 4 798 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 548.00 | | | 5 134 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 806.00 | | | 5 295 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 116 901.00 | | | 5 116 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 051.00 | | 1 268 051.00 | 1 268 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 051.00 | | 1 268 051.00 | 1 268 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 080.00 | | | 1 323 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 834.00 | | | 1 288 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 131.00 | | 14 418.00 | 258 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572.00 | 268 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 106 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 859.00 | | | 155 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 557.00 | | 14 418.00 | 95 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 662.00 | 11 001.00 | 3 567.00 | 84 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 121.00 | 11 001.00 | 3 567.00 | 76 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 355.00 | 715.00 | | 18 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 355.00 | 715.00 | | 18 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 355.00 | 715.00 | | 18 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 828.00 | 91 828.00 | | 91 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798 362.00 | 4 798 362.00 | | 4 798 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
VB T. V. A. | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VC Groupe et associés | 206 143.00 | 206 143.00 | | 206 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 856.00 | 23 209.00 | 17 647.00 | 40 856.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 090.00 | 338 986.00 | 2 104.00 | 341 090.00 |
VW T.V.A. | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 548.00 | 5 116 901.00 | 17 647.00 | 5 134 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
ST Autres comptes | 369 282.00 | | | 369 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 355.00 | | | 248 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
ZE Dividendes | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 659.00 | | | 534 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |