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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 586 001.00 | 231 989.00 | 354 012.00 | 586 001.00 |
AP Constructions | 5 435 748.00 | 4 452 684.00 | 983 064.00 | 5 435 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 223.00 | 343 756.00 | 284 468.00 | 628 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 635.00 | 226 860.00 | 104 775.00 | 331 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 185 586.00 | 5 259 861.00 | 1 925 725.00 | 7 185 586.00 |
BT Marchandises | 1 968 519.00 | | 1 968 519.00 | 1 968 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 463.00 | 4 481.00 | 42 982.00 | 47 463.00 |
BZ Autres créances | 462 438.00 | | 462 438.00 | 462 438.00 |
CF Disponibilités | 229 886.00 | | 229 886.00 | 229 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 465.00 | 4 481.00 | 2 745 984.00 | 2 750 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 936 051.00 | 5 264 342.00 | 4 671 709.00 | 9 936 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131 318.00 | | 131 318.00 | 131 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 056.00 | 402 056.00 | | 402 056.00 |
DH Report à nouveau | -161 148.00 | -32 402.00 | | -161 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 895.00 | -128 746.00 | | 209 895.00 |
DL TOTAL (I) | 560 803.00 | 350 908.00 | | 560 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 674.00 | 1 431 241.00 | | 1 191 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 266.00 | 473 069.00 | | 346 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 612.00 | 1 928 488.00 | | 1 858 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 870.00 | 649 921.00 | | 629 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 395.00 | | |
EA Autres dettes | 40 254.00 | 35 204.00 | | 40 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 676.00 | 4 526 318.00 | | 4 066 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 709.00 | 4 877 225.00 | | 4 671 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 069 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 581 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 650 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 912 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 894 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 359 231.00 | |
GE Autres charges | | | 14 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 648 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 447.00 | 98 432.00 | | 7 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 354.00 | 29 604.00 | | 70 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 907.00 | 68 828.00 | | -62 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 316.00 | -27 660.00 | | -34 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 919 743.00 | 24 179 163.00 | | 24 919 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 709 849.00 | 24 307 908.00 | | 24 709 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 895.00 | -128 746.00 | | 209 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 124 645.00 | | 67 015.00 | 7 124 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 7 185 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 6 986 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948 868.00 | | 44 127.00 | 6 948 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 205.00 | | 22 888.00 | 171 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 900 775.00 | 359 231.00 | 145.00 | 4 900 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 896 202.00 | 359 231.00 | 145.00 | 4 896 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 612.00 | 1 858 612.00 | | 1 858 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 870.00 | 629 870.00 | | 629 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UX Autres créances clients | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 220.00 | 272 220.00 | | 272 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 454.00 | 423 764.00 | 159 646.00 | 919 454.00 |
VI Groupe et associés | 337 936.00 | 337 936.00 | | 337 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 703.00 | | | 199 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 438.00 | 462 438.00 | | 462 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 826.00 | 552 060.00 | 766.00 | 552 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 676.00 | 3 570 986.00 | 159 646.00 | 4 066 676.00 |