| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 472.00 | 85 301.00 | 102 171.00 | 187 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 509.00 | 21 268.00 | 34 241.00 | 55 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 906.00 | 107 011.00 | 137 895.00 | 244 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BN En cours de production de biens | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BZ Autres créances | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CF Disponibilités | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 010.00 | 107 011.00 | 274 999.00 | 382 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 331.00 | 5 941.00 | | 21 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 608.00 | 15 390.00 | | 51 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 281.00 | 5 010.00 | | 4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 85 604.00 | 34 725.00 | | 85 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 982.00 | 119 620.00 | | 107 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 291.00 | 9 621.00 | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 809.00 | 37 627.00 | | 32 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 312.00 | 42 658.00 | | 42 312.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 394.00 | 209 837.00 | | 189 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 999.00 | 244 562.00 | | 274 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 887.00 | 209 837.00 | | 118 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 146.00 | | 601 146.00 | 601 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 146.00 | | 601 146.00 | 601 146.00 |
FM Production stockée | | | -7 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 982.00 | |
GE Autres charges | | | 7 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 095.00 | 2 958.00 | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 728.00 | 4 566.00 | | 25 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 823.00 | 7 523.00 | | 26 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 1 400.00 | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 3 407.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 4 807.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 400.00 | 2 716.00 | | 24 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | 3 530.00 | | 13 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 741.00 | 535 236.00 | | 622 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 133.00 | 519 846.00 | | 571 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 608.00 | 15 390.00 | | 51 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 231.00 | | 26 010.00 | 276 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 335.00 | 244 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 335.00 | 242 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 325.00 | | 25 992.00 | 274 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | 18.00 | 1 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 029.00 | 34 982.00 | 57 000.00 | 129 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 587.00 | 34 982.00 | 57 000.00 | 128 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UX Autres créances clients | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 982.00 | 37 475.00 | 63 056.00 | 107 982.00 |
VI Groupe et associés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VW T.V.A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 394.00 | 118 887.00 | 63 056.00 | 189 394.00 |