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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 070.00 | 131 274.00 | 15 796.00 | 147 070.00 |
AH Fonds commercial | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847 125.00 | 3 285 245.00 | 561 880.00 | 3 847 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 639.00 | 844 426.00 | 864 213.00 | 1 708 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
AX Avances et acomptes | 98 605.00 | | 98 605.00 | 98 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 977 805.00 | 4 260 945.00 | 1 716 859.00 | 5 977 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 514.00 | 1 232.00 | 156 282.00 | 157 514.00 |
BN En cours de production de biens | 280 222.00 | | 280 222.00 | 280 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 302 023.00 | 149 654.00 | 1 152 369.00 | 1 302 023.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 650.00 | | 1 357 650.00 | 1 357 650.00 |
BZ Autres créances | 133 654.00 | | 133 654.00 | 133 654.00 |
CF Disponibilités | 944 711.00 | | 944 711.00 | 944 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 247.00 | 150 886.00 | 4 067 361.00 | 4 218 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 196 052.00 | 4 411 831.00 | 5 784 221.00 | 10 196 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 075 108.00 | 2 256 539.00 | | 2 075 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 316.00 | -145 431.00 | | 654 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470 684.00 | 236 041.00 | | 470 684.00 |
DK Provisions réglementées | 77 124.00 | 89 479.00 | | 77 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 495.00 | 2 748 891.00 | | 3 589 495.00 |
DN Avances conditionnées | 28 450.00 | 43 706.00 | | 28 450.00 |
DO TOTAL (II) | 28 450.00 | 43 706.00 | | 28 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 359.00 | 1 291 311.00 | | 989 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 683.00 | 21 494.00 | | 21 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 004.00 | 368 869.00 | | 625 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 229.00 | 240 017.00 | | 530 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 276.00 | 1 921 691.00 | | 2 166 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 784 221.00 | 4 714 288.00 | | 5 784 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 267 620.00 | 2 938 559.00 | 7 206 179.00 | 4 267 620.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 203.00 | 2 938 559.00 | 7 206 762.00 | 4 268 203.00 |
FM Production stockée | | | 248 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 714 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 886.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 244 902.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 608.00 | 50 997.00 | | 36 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 246.00 | 13 730.00 | | 27 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 854.00 | 82 375.00 | | 63 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 19 321.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 891.00 | 1 349.00 | | 14 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 070.00 | 20 670.00 | | 15 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 784.00 | 61 706.00 | | 48 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 891.00 | -360.00 | | 149 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 684.00 | 4 837 630.00 | | 7 782 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 128 368.00 | 4 983 061.00 | | 7 128 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 316.00 | -145 431.00 | | 654 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 358.00 | 82 797.00 | | 124 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 737 310.00 | | 475 128.00 | 5 737 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 179.00 | 32 637.00 | 3 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 299.00 | 140 334.00 | 5 977 805.00 | 94 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 499.00 | 140 155.00 | 5 701 302.00 | 90 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 145.00 | | 11 720.00 | 232 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468 548.00 | | 463 408.00 | 5 468 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 851.00 | 344 249.00 | 140 155.00 | 4 056 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 816.00 | 4 458.00 | | 126 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930 035.00 | 339 791.00 | 140 155.00 | 3 930 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 479.00 | 14 891.00 | 27 246.00 | 89 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 453.00 | 150 886.00 | 113 453.00 | 113 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 453.00 | 150 886.00 | 113 453.00 | 113 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 932.00 | 165 777.00 | 140 699.00 | 202 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 886.00 | 113 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 891.00 | 27 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 004.00 | 625 004.00 | | 625 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 610.00 | 184 610.00 | | 184 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 771.00 | 164 771.00 | | 164 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 172.00 | 149 172.00 | | 149 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 650.00 | 1 357 650.00 | | 1 357 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 64 918.00 | 64 918.00 | 1.00 | 64 918.00 |
VC Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | 1.00 | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 207.00 | 304 740.00 | 682 467.00 | 987 207.00 |
VI Groupe et associés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 822.00 | 13 822.00 | 1.00 | 13 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 109.00 | 1 533 777.00 | 32 332.00 | 1 566 109.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 276.00 | 1 483 809.00 | 682 467.00 | 2 166 276.00 |