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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 266.00 | 24 081.00 | 185.00 | 24 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 835.00 | 27 248.00 | 2 034 587.00 | 2 061 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 671.00 | 37 321.00 | 188 350.00 | 225 671.00 |
BZ Autres créances | 1 048 697.00 | | 1 048 697.00 | 1 048 697.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 639.00 | 37 321.00 | 1 240 318.00 | 1 277 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 474.00 | 64 570.00 | 3 274 905.00 | 3 339 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
CU Autres participations | 2 030 792.00 | | 2 030 792.00 | 2 030 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 998.00 | 563 998.00 | | 563 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 405 323.00 | -2 339 274.00 | | -2 405 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 392.00 | -66 050.00 | | -31 392.00 |
DL TOTAL (I) | -1 295 217.00 | -1 263 825.00 | | -1 295 217.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 167.00 | 2 262 928.00 | | 1 176 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 305.00 | 1 661 719.00 | | 1 783 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 10 246.00 | | 4 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 389.00 | 40 730.00 | | 38 389.00 |
EA Autres dettes | 115 590.00 | 317 798.00 | | 115 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 122.00 | 4 295 296.00 | | 3 120 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 905.00 | 4 481 471.00 | | 3 274 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 122.00 | 3 262 149.00 | | 3 120 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 062.00 | | 110 062.00 | 110 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 062.00 | | 110 062.00 | 110 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 267.00 | 12 381.00 | | 25 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 267.00 | 12 381.00 | | 25 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 267.00 | -11 222.00 | | -25 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 449.00 | 138 474.00 | | 118 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 841.00 | 204 524.00 | | 149 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 392.00 | -66 050.00 | | -31 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 835.00 | | | 2 061 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034 402.00 | | | 2 034 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 686.00 | 2 563.00 | | 24 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 518.00 | 2 563.00 | | 21 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 207 702.00 | 207 702.00 | | 207 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 167.00 | 1 176 167.00 | | 1 176 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 782 674.00 | 1 782 674.00 | | 1 782 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122 532.00 | | | 1 122 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 128 602.00 | | | 1 128 602.00 |
VP Divers | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 | | 1 043 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 978.00 | 1 277 978.00 | | 1 277 978.00 |
VW T.V.A. | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 122.00 | 3 120 122.00 | | 3 120 122.00 |