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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 201 395.00 | | 201 395.00 | 201 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 572.00 | 89 515.00 | 24 057.00 | 113 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 700.00 | 91 951.00 | 225 750.00 | 317 700.00 |
BT Marchandises | 189 851.00 | | 189 851.00 | 189 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 948.00 | | 443 948.00 | 443 948.00 |
BZ Autres créances | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 048.00 | | 255 048.00 | 255 048.00 |
CF Disponibilités | 246 947.00 | | 246 947.00 | 246 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 385.00 | | 1 166 385.00 | 1 166 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 085.00 | 91 951.00 | 1 392 134.00 | 1 484 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 143.00 | 650 110.00 | | 603 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 178.00 | 203 033.00 | | 407 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 321.00 | 963 143.00 | | 1 120 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 237.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 764.00 | 88 734.00 | | 111 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 638.00 | 76 205.00 | | 151 638.00 |
EA Autres dettes | 8 308.00 | 10 261.00 | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 814.00 | 204 386.00 | | 271 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 134.00 | 1 167 528.00 | | 1 392 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 814.00 | 204 386.00 | | 271 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 558.00 | | 18 142.00 | 299 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 084.00 | | 18 142.00 | 97 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 151.00 | 2 800.00 | | 89 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 369.00 | 2 800.00 | | 88 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 764.00 | 111 764.00 | | 111 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 443 948.00 | 443 948.00 | | 443 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 586.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 836.00 | 474 539.00 | 297.00 | 474 836.00 |
VW T.V.A. | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 813.00 | 271 814.00 | | 271 813.00 |