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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 835.00 | 14 027.00 | 98 808.00 | 112 835.00 |
AP Constructions | 1 803 173.00 | 984 110.00 | 819 063.00 | 1 803 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 453.00 | 3 189.00 | 21 264.00 | 24 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 166.00 | 19 196.00 | 7 970.00 | 27 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 709.00 | 1 020 522.00 | 960 187.00 | 1 980 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 868.00 | 5 945.00 | 50 924.00 | 56 868.00 |
BZ Autres créances | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CF Disponibilités | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 341.00 | 5 945.00 | 70 396.00 | 76 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 050.00 | 1 026 466.00 | 1 030 583.00 | 2 057 050.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 054.00 | -80 847.00 | | -11 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 127.00 | 69 794.00 | | -37 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 004.00 | 32 068.00 | | 24 004.00 |
DL TOTAL (I) | 59 823.00 | 105 014.00 | | 59 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 788.00 | 189 890.00 | | 169 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 857.00 | 756 021.00 | | 787 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 4 577.00 | | 7 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 902.00 | 5 091.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 761.00 | 955 579.00 | | 970 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 583.00 | 1 060 593.00 | | 1 030 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 914.00 | 955 579.00 | | 866 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
FG Production vendue services | 90 273.00 | | 90 273.00 | 90 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 135.00 | | 97 135.00 | 97 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 809.00 | |
GE Autres charges | | | 6 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 344.00 | 8 064.00 | | 8 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 344.00 | 108 064.00 | | 8 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 31.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 064.00 | 108 033.00 | | 8 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 139.00 | 221 127.00 | | 113 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 266.00 | 151 333.00 | | 150 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 127.00 | 69 794.00 | | -37 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 681.00 | | 44 307.00 | 1 936 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 1 980 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 1 980 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 651.00 | | 44 307.00 | 1 936 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 713.00 | 93 809.00 | | 926 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 713.00 | 93 809.00 | | 926 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 020.00 | | 6 076.00 | 12 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 020.00 | | 6 076.00 | 12 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 020.00 | | 6 076.00 | 12 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 788.00 | 65 941.00 | 103 847.00 | 169 788.00 |
VI Groupe et associés | 784 873.00 | 784 873.00 | | 784 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 761.00 | 866 914.00 | 103 847.00 | 970 761.00 |