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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 831.00 | 719 872.00 | 202 959.00 | 922 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 705.00 | | 281 705.00 | 281 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 193.00 | 24 812.00 | 381.00 | 25 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 480.00 | 744 683.00 | 490 796.00 | 1 235 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 874.00 | 3 821.00 | 698 053.00 | 701 874.00 |
BZ Autres créances | 1 975 109.00 | | 1 975 109.00 | 1 975 109.00 |
CF Disponibilités | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 494.00 | 3 821.00 | 2 700 673.00 | 2 704 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 974.00 | 748 505.00 | 3 191 469.00 | 3 939 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DG Autres réserves | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 673.00 | 1 861 445.00 | | 2 244 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 284.00 | 383 228.00 | | 70 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 197.00 | 2 448 912.00 | | 2 519 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 935.00 | 169 760.00 | | 205 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 925.00 | 329 566.00 | | 338 925.00 |
EA Autres dettes | 127 413.00 | 75 894.00 | | 127 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 273.00 | 575 221.00 | | 672 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 469.00 | 3 024 133.00 | | 3 191 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 801.00 | | 2 472 801.00 | 2 472 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 801.00 | | 2 472 801.00 | 2 472 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 341.00 | 149 033.00 | | 25 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 647.00 | 2 571 058.00 | | 2 585 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 362.00 | 2 187 830.00 | | 2 515 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 284.00 | 383 228.00 | | 70 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 530.00 | 110 153.00 | | 634 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 550.00 | 108 322.00 | | 611 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 980.00 | 1 831.00 | | 22 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 935.00 | 205 935.00 | | 205 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 925.00 | 338 925.00 | | 338 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697 573.00 | 2 697 573.00 | | 2 697 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 323.00 | 2 697 573.00 | 5 750.00 | 2 703 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 273.00 | 672 273.00 | | 672 273.00 |