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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 573 166.00 | | 573 166.00 | 573 166.00 |
BZ Autres créances | 293 691.00 | | 293 691.00 | 293 691.00 |
CF Disponibilités | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 613.00 | | 344 613.00 | 344 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 779.00 | | 917 779.00 | 917 779.00 |
CU Autres participations | 573 166.00 | | 573 166.00 | 573 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 630.00 | | | 226 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 235 462.00 | | | 235 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 642.00 | | | 162 642.00 |
DL TOTAL (I) | 661 484.00 | | | 661 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 016.00 | | | 137 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
EA Autres dettes | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 295.00 | | | 256 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 779.00 | | | 917 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 295.00 | | | 256 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 800.00 | | | 332 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 800.00 | | | 332 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 383.00 | | | 201 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 383.00 | | | 201 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 417.00 | | | 131 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 776.00 | | | 392 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 134.00 | | | 230 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 642.00 | | | 162 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 549.00 | | | 774 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 383.00 | 573 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 383.00 | 573 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 549.00 | | | 774 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
VC Groupe et associés | 152 571.00 | 152 571.00 | | 152 571.00 |
VI Groupe et associés | 137 016.00 | 137 016.00 | | 137 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 120.00 | 141 120.00 | | 141 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 765.00 | 293 765.00 | | 293 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 295.00 | 256 295.00 | | 256 295.00 |