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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 985 799.00 | | 985 799.00 | 985 799.00 |
BZ Autres créances | 182 997.00 | | 182 997.00 | 182 997.00 |
CF Disponibilités | 78 603.00 | | 78 603.00 | 78 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 830.00 | | 262 830.00 | 262 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 629.00 | | 1 248 629.00 | 1 248 629.00 |
CU Autres participations | 985 799.00 | | 985 799.00 | 985 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 600.00 | 293 600.00 | | 293 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
DG Autres réserves | 809 465.00 | 738 509.00 | | 809 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 280.00 | 99 956.00 | | 75 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 705.00 | 1 161 425.00 | | 1 207 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 595.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 783.00 | 10 420.00 | | 37 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 924.00 | 13 036.00 | | 40 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 629.00 | 1 174 461.00 | | 1 248 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 924.00 | 13 036.00 | | 40 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 001.00 | -5 754.00 | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 845.00 | 98 480.00 | | 78 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565.00 | -1 476.00 | | 3 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 280.00 | 99 956.00 | | 75 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 799.00 | | | 985 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 799.00 | | | 985 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VC Groupe et associés | 173 733.00 | 173 733.00 | | 173 733.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 226.00 | 184 226.00 | | 184 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |