| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AN Terrains | 9 294.00 | 4 105.00 | 5 189.00 | 9 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 644.00 | 25 890.00 | 15 755.00 | 41 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 098.00 | 36 572.00 | 4 526.00 | 41 098.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 945.00 | 72 476.00 | 25 470.00 | 97 945.00 |
BT Marchandises | 615 001.00 | 24 600.00 | 590 401.00 | 615 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
BZ Autres créances | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CF Disponibilités | 156 158.00 | | 156 158.00 | 156 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 797.00 | 24 600.00 | 834 197.00 | 858 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 742.00 | 97 076.00 | 859 666.00 | 956 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 327 989.00 | 268 537.00 | | 327 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 022.00 | 59 452.00 | | 138 022.00 |
DL TOTAL (I) | 499 011.00 | 360 989.00 | | 499 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 980.00 | 212 822.00 | | 203 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 509.00 | | 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 861.00 | 19 550.00 | | 13 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 501.00 | 81 804.00 | | 72 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 587.00 | 52 572.00 | | 69 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 655.00 | 367 256.00 | | 360 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 666.00 | 728 245.00 | | 859 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 676.00 | 347 706.00 | | 164 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | 1 121.00 | | 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 444.00 | | 17 661.00 | 90 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 080.00 | 6 080.00 | 97 945.00 | 4 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080.00 | 6 080.00 | 92 036.00 | 4 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 535.00 | | 17 661.00 | 84 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 304.00 | 8 251.00 | 6 080.00 | 70 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 396.00 | 8 251.00 | 6 080.00 | 64 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | 24 600.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | 24 600.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | 24 600.00 | 20 500.00 | 20 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 600.00 | 20 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 501.00 | 72 501.00 | | 72 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
UX Autres créances clients | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 132.00 | 21 014.00 | 182 118.00 | 203 132.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
VW T.V.A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 794.00 | 164 676.00 | 182 118.00 | 346 794.00 |