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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 213 430.00 | | 213 430.00 | 213 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 344.00 | 16 239.00 | 11 105.00 | 27 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 613.00 | 322 708.00 | 50 906.00 | 373 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 687.00 | 338 946.00 | 332 741.00 | 671 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CF Disponibilités | 174 685.00 | | 174 685.00 | 174 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 998.00 | 338 946.00 | 550 052.00 | 888 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 481 696.00 | 457 005.00 | | 481 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 862.00 | 64 690.00 | | -65 862.00 |
DL TOTAL (I) | 424 634.00 | 530 496.00 | | 424 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 26 990.00 | | 23 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 185.00 | 63 949.00 | | 52 185.00 |
EA Autres dettes | | 4 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 418.00 | 97 711.00 | | 125 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 052.00 | 628 207.00 | | 550 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 550.00 | | 393 550.00 | 393 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 550.00 | | 393 550.00 | 393 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 306.00 | 639 536.00 | | 399 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 168.00 | 574 846.00 | | 465 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 862.00 | 64 690.00 | | -65 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 511.00 | | 35 988.00 | 665 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 811.00 | 671 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 811.00 | 400 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 430.00 | | | 268 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 781.00 | | 35 988.00 | 394 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 433.00 | 28 324.00 | 29 811.00 | 340 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 433.00 | 28 324.00 | 29 811.00 | 340 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 418.00 | 75 418.00 | 50 000.00 | 125 418.00 |