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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 2 739.00 | 656.00 | 3 395.00 |
AP Constructions | 69 900.00 | 63 720.00 | 6 180.00 | 69 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 932.00 | 61 461.00 | 472.00 | 61 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 726.00 | 261 882.00 | 71 844.00 | 333 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 068.00 | 389 802.00 | 134 266.00 | 524 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 200 723.00 | | 200 723.00 | 200 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 891.00 | | 193 891.00 | 193 891.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CF Disponibilités | 671 518.00 | | 671 518.00 | 671 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 917.00 | | 1 080 917.00 | 1 080 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 984.00 | 389 802.00 | 1 215 183.00 | 1 604 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 179.00 | 275 179.00 | | 275 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 079.00 | 353 899.00 | | 362 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 719.00 | 158 180.00 | | 212 719.00 |
DL TOTAL (I) | 860 977.00 | 798 258.00 | | 860 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 110.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 906.00 | 86 809.00 | | 113 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 172.00 | 208 257.00 | | 236 172.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 2 246.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 206.00 | 298 094.00 | | 354 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 183.00 | 1 096 352.00 | | 1 215 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 206.00 | 298 094.00 | | 354 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 640.00 | | 9 615.00 | 531 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 188.00 | 524 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 206.00 | 3 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 982.00 | 465 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 932.00 | | 669.00 | 5 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 743.00 | | 8 797.00 | 470 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 966.00 | | 149.00 | 54 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 079.00 | 36 822.00 | 17 099.00 | 370 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | 13.00 | 3 206.00 | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 147.00 | 36 809.00 | 13 893.00 | 364 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 872.00 | 72 872.00 | | 72 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 193 891.00 | 193 891.00 | | 193 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 419.00 | 209 419.00 | | 209 419.00 |
VW T.V.A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 206.00 | 354 206.00 | | 354 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 124.00 | 7 723.00 | | 9 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 775.00 | 8 128.00 | | 8 775.00 |
ST Autres comptes | 113 924.00 | 110 212.00 | | 113 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 929.00 | 36 250.00 | | 43 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 789.00 | 32 391.00 | | 14 789.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | 75.00 | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 697.00 | 2 750.00 | | 2 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 821.00 | 10 473.00 | | 11 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 402.00 | 343 091.00 | | 635 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 316.00 | 181 882.00 | | 211 316.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 743.00 | 154 664.00 | | 166 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |