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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
AP Constructions | 94 822.00 | 49 412.00 | 45 410.00 | 94 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 345.00 | 65 565.00 | 48 780.00 | 114 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 035.00 | 103 585.00 | 8 450.00 | 112 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 347.00 | 247 587.00 | 105 760.00 | 353 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 821.00 | 12 781.00 | 189 040.00 | 201 821.00 |
BZ Autres créances | 99 405.00 | | 99 405.00 | 99 405.00 |
CF Disponibilités | 478 290.00 | | 478 290.00 | 478 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 105.00 | 12 781.00 | 802 325.00 | 815 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 452.00 | 260 368.00 | 908 084.00 | 1 168 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 159.00 | 439 240.00 | | 319 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 109.00 | 88 919.00 | | 56 109.00 |
DL TOTAL (I) | 386 268.00 | 539 159.00 | | 386 268.00 |
DP Provisions pour risques | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 676.00 | | 1 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 250.00 | 10 692.00 | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 189.00 | 209 394.00 | | 198 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 177.00 | 140 470.00 | | 111 177.00 |
EA Autres dettes | 16 149.00 | 7 783.00 | | 16 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 731.00 | 369 016.00 | | 404 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 084.00 | 1 025 260.00 | | 908 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 979.00 | | 51 678.00 | 304 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 353 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 321 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 434.00 | | 51 678.00 | 272 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 691.00 | 19 572.00 | 1 630.00 | 229 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 665.00 | 19 572.00 | 1 630.00 | 200 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 085.00 | | | 117 085.00 |
6T Sur comptes clients | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 189.00 | 198 189.00 | | 198 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 187 762.00 | 187 762.00 | | 187 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VB T. V. A. | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 766.00 | 5 023.00 | 20 422.00 | 29 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834.00 | | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 649.00 | 304 649.00 | | 304 649.00 |
VW T.V.A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 481.00 | 338 738.00 | 20 422.00 | 363 481.00 |