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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 178 161.00 | | 178 161.00 | 178 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 068.00 | | 203 068.00 | 203 068.00 |
CU Autres participations | 178 161.00 | | 178 161.00 | 178 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
DH Report à nouveau | -150 882.00 | -150 956.00 | | -150 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 174.00 | 73.00 | | -2 174.00 |
DK Provisions réglementées | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
DL TOTAL (I) | -13 163.00 | -10 989.00 | | -13 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 443.00 | 98 743.00 | | 79 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 981.00 | 81 329.00 | | 74 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 2 081.00 | | 1 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 562.00 | 27 457.00 | | 24 562.00 |
EA Autres dettes | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 231.00 | 209 611.00 | | 216 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 068.00 | 198 622.00 | | 203 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 1 804.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 981.00 | -1 804.00 | | 34 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 063.00 | 107 795.00 | | 115 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 236.00 | 107 722.00 | | 117 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 174.00 | 73.00 | | -2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 161.00 | 10 000.00 | | 168 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 161.00 | | | 178 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 161.00 | | | 178 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 161.00 | 10 000.00 | | 168 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
UX Autres créances clients | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
VI Groupe et associés | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VW T.V.A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 231.00 | 216 231.00 | | 216 231.00 |