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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 696.00 | 38 481.00 | 17 215.00 | 55 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 168.00 | 116 724.00 | 46 444.00 | 163 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 079.00 | 155 205.00 | 63 874.00 | 219 079.00 |
BN En cours de production de biens | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
BZ Autres créances | 320 156.00 | | 320 156.00 | 320 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
CF Disponibilités | 110 249.00 | | 110 249.00 | 110 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 863.00 | | 588 863.00 | 588 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 942.00 | 155 205.00 | 652 737.00 | 807 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 612.00 | 316 641.00 | | 383 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 460.00 | 66 970.00 | | 52 460.00 |
DL TOTAL (I) | 441 571.00 | 389 112.00 | | 441 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 923.00 | 44 293.00 | | 28 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 546.00 | 183 217.00 | | 127 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 896.00 | 52 039.00 | | 53 896.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 708.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 166.00 | 282 443.00 | | 211 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 737.00 | 671 555.00 | | 652 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 923.00 | 44 293.00 | | 28 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 727.00 | | 543.00 | 227 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 191.00 | 219 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 191.00 | 218 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 512.00 | | 543.00 | 227 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 864.00 | 29 531.00 | 9 191.00 | 134 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 864.00 | 29 531.00 | 9 191.00 | 134 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
VB T. V. A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VC Groupe et associés | 274 902.00 | 274 902.00 | | 274 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 536.00 | 15 405.00 | 13 131.00 | 28 536.00 |
VI Groupe et associés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 632.00 | 389 432.00 | 200.00 | 389 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 166.00 | 198 035.00 | 13 131.00 | 211 166.00 |