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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 695.00 | 36 459.00 | 236.00 | 36 695.00 |
AP Constructions | 25 167.00 | 10 681.00 | 14 486.00 | 25 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 022.00 | 16 704.00 | 4 318.00 | 21 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 086.00 | 69 520.00 | 44 567.00 | 114 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 817.00 | 164 211.00 | 191 606.00 | 355 817.00 |
BT Marchandises | 391 458.00 | | 391 458.00 | 391 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 275.00 | | 356 275.00 | 356 275.00 |
BZ Autres créances | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 532.00 | | 768 532.00 | 768 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 350.00 | 164 211.00 | 960 139.00 | 1 124 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
CU Autres participations | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
DG Autres réserves | 58 048.00 | 42 525.00 | | 58 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 829.00 | 15 523.00 | | 23 829.00 |
DL TOTAL (I) | 146 612.00 | 122 783.00 | | 146 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 232.00 | 185 837.00 | | 185 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 1 658.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 756.00 | 460 691.00 | | 521 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 281.00 | 78 539.00 | | 106 281.00 |
EA Autres dettes | | 3 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 527.00 | 730 035.00 | | 813 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 139.00 | 852 818.00 | | 960 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 564.00 | 687 242.00 | | 678 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 643.00 | 5 695.00 | | 16 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 355 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164 211.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 756.00 | 521 756.00 | | 521 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 356 275.00 | 356 275.00 | | 356 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 588.00 | 33 626.00 | 134 963.00 | 168 588.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 462.00 | 380 462.00 | | 380 462.00 |
VW T.V.A. | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 527.00 | 678 564.00 | 134 963.00 | 813 527.00 |