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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 108.00 | 83 718.00 | 1 390.00 | 85 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 221.00 | 4 287.00 | 2 934.00 | 7 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 431.00 | 104 105.00 | 4 326.00 | 108 431.00 |
BT Marchandises | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BZ Autres créances | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 872.00 | | 106 872.00 | 106 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 693.00 | 104 105.00 | 157 588.00 | 261 693.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 792.00 | | | -4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DP Provisions pour risques | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 965.00 | | | 122 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 588.00 | | | 157 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 874.00 | | 161 874.00 | 161 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 874.00 | | 161 874.00 | 161 874.00 |
FM Production stockée | | | 23 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 999.00 | | | 198 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 792.00 | | | 203 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 793.00 | | | -4 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 941.00 | | 1 490.00 | 106 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 839.00 | | 1 490.00 | 90 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 906.00 | 1 199.00 | | 102 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 806.00 | 1 199.00 | | 86 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VC Groupe et associés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
VW T.V.A. | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 966.00 | 122 494.00 | 472.00 | 122 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
ST Autres comptes | 77 539.00 | | | 77 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75.00 | | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 515.00 | | | 112 515.00 |