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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 6.00 | 1 142.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 863.00 | 6.00 | 1 170 857.00 | 1 170 863.00 |
BZ Autres créances | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
CF Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 680.00 | 6.00 | 1 245 674.00 | 1 245 680.00 |
CU Autres participations | 1 169 714.00 | | 1 169 714.00 | 1 169 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
DG Autres réserves | 158 533.00 | | | 158 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
DK Provisions réglementées | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
DL TOTAL (I) | 997 595.00 | | | 997 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 201.00 | | | 225 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
EA Autres dettes | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 078.00 | | | 248 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 674.00 | | | 1 245 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 078.00 | | | 248 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 242.00 | | | -9 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 102.00 | | | 239 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 612.00 | | | 189 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 714.00 | | 2 198.00 | 1 169 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 1 170 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169 714.00 | | | 1 169 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 968.00 | 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 961.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VC Groupe et associés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VI Groupe et associés | 225 201.00 | 225 201.00 | | 225 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 078.00 | 248 078.00 | | 248 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
ST Autres comptes | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864.00 | | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |