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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 195 923.00 | 35 201.00 | 160 722.00 | 195 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 057.00 | 16 337.00 | 720.00 | 17 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 896.00 | 104 848.00 | 92 048.00 | 196 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BF Prêts | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 597.00 | 157 356.00 | 318 241.00 | 475 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
BN En cours de production de biens | 82 665.00 | | 82 665.00 | 82 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 210.00 | | 887 210.00 | 887 210.00 |
BZ Autres créances | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 017.00 | | 1 198 017.00 | 1 198 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 613.00 | 157 356.00 | 1 516 258.00 | 1 673 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 323 899.00 | 614 742.00 | | 323 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 212.00 | -290 843.00 | | -71 212.00 |
DL TOTAL (I) | 260 937.00 | 332 149.00 | | 260 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 505.00 | 459 460.00 | | 664 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026.00 | 703.00 | | 6 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 844.00 | 250 041.00 | | 233 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 947.00 | 330 477.00 | | 336 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 070.00 | | |
EA Autres dettes | 13 999.00 | 14 254.00 | | 13 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 321.00 | 1 102 004.00 | | 1 255 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 258.00 | 1 434 153.00 | | 1 516 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 431.00 | 678 469.00 | | 878 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 408.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 827.00 | | 70 732.00 | 417 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 962.00 | 14 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 962.00 | 475 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 461.00 | | 55 012.00 | 405 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | 15 720.00 | 11 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 117.00 | 37 239.00 | | 120 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 147.00 | 37 239.00 | | 119 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 844.00 | 233 844.00 | | 233 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 769.00 | 97 769.00 | | 97 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UP Prêts | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 887 210.00 | 887 210.00 | | 887 210.00 |
VB T. V. A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 504.00 | 287 614.00 | 274 672.00 | 664 504.00 |
VI Groupe et associés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 563.00 | 927 563.00 | | 927 563.00 |
VW T.V.A. | 167 047.00 | 167 047.00 | | 167 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 321.00 | 878 431.00 | 274 672.00 | 1 255 321.00 |