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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 007.00 | 2 517.00 | 1 489.00 | 4 007.00 |
AH Fonds commercial | 791 284.00 | | 791 284.00 | 791 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 621.00 | 20 055.00 | 1 566.00 | 21 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 281.00 | 29 509.00 | 794 772.00 | 824 281.00 |
BT Marchandises | 147 833.00 | | 147 833.00 | 147 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
BZ Autres créances | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CF Disponibilités | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 132.00 | | 234 132.00 | 234 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 413.00 | 29 509.00 | 1 028 904.00 | 1 058 413.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 538 466.00 | | | 538 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
DL TOTAL (I) | 776 941.00 | | | 776 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 962.00 | | | 251 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 904.00 | | | 1 028 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 962.00 | | | 251 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 121.00 | | 2 160.00 | 822 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 134.00 | | 2 157.00 | 793 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 3.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 558.00 | 1 951.00 | | 27 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 668.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 708.00 | 1 283.00 | | 25 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VI Groupe et associés | 102 023.00 | 102 023.00 | | 102 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 672.00 | 42 512.00 | 160.00 | 42 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 963.00 | 251 963.00 | | 251 963.00 |