| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 599.00 | 4 666.00 | 933.00 | 5 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 796.00 | 28 666.00 | 1 301 131.00 | 1 329 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 444.00 | 28 666.00 | 1 420 778.00 | 1 449 444.00 |
CU Autres participations | 1 324 147.00 | 24 000.00 | 1 300 147.00 | 1 324 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 144 621.00 | 163 550.00 | | 144 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 296.00 | 1 071.00 | | 90 296.00 |
DK Provisions réglementées | 48 714.00 | 37 684.00 | | 48 714.00 |
DL TOTAL (I) | 417 830.00 | 336 505.00 | | 417 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 442.00 | 366 172.00 | | 278 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 537.00 | 536 477.00 | | 547 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 9 804.00 | | 13 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 640.00 | 55 888.00 | | 51 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
EA Autres dettes | 11 005.00 | 10 689.00 | | 11 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 947.00 | 1 079 730.00 | | 1 002 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 778.00 | 1 416 236.00 | | 1 420 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 294.00 | 801 288.00 | | 813 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 204.00 | 8 882.00 | | 9 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 207.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 221.00 | 11 237.00 | | 11 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 221.00 | -11 237.00 | | -11 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 212.00 | 228 110.00 | | 318 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 916.00 | 227 038.00 | | 227 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 296.00 | 1 071.00 | | 90 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 376.00 | 17 505.00 | | 4 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 197.00 | | 5 599.00 | 1 324 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 197.00 | | | 1 324 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 139.00 | 531 139.00 | | 531 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UX Autres créances clients | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 442.00 | 88 789.00 | 189 653.00 | 278 442.00 |
VI Groupe et associés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VW T.V.A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 947.00 | 813 294.00 | 189 653.00 | 1 002 947.00 |