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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 021.00 | 12 918.00 | 103.00 | 13 021.00 |
AN Terrains | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
AP Constructions | 4 898 775.00 | 3 009 196.00 | 1 889 579.00 | 4 898 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 822.00 | 653 180.00 | 109 643.00 | 762 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 482.00 | 726 763.00 | 138 719.00 | 865 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 246 917.00 | 4 464 806.00 | 4 782 111.00 | 9 246 917.00 |
BT Marchandises | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 939 593.00 | 16 341.00 | 923 252.00 | 939 593.00 |
BZ Autres créances | 781 798.00 | | 781 798.00 | 781 798.00 |
CF Disponibilités | 642 086.00 | | 642 086.00 | 642 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 833.00 | 16 341.00 | 2 440 492.00 | 2 456 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 703 750.00 | 4 481 147.00 | 7 222 603.00 | 11 703 750.00 |
CU Autres participations | 2 419 462.00 | 62 750.00 | 2 356 712.00 | 2 419 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 488.00 | 405 616.00 | | 409 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 944.00 | 121 944.00 | | 121 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 928 425.00 | 1 547 958.00 | | 1 928 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 258 811.00 | 1 191 670.00 | | 1 258 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 382.00 | 447 608.00 | | 317 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 959.00 | 426 965.00 | | 373 959.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 955.00 | 4 214 707.00 | | 4 482 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 72 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 109.00 | 1 735 573.00 | | 1 371 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 066.00 | 522 752.00 | | 511 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 909.00 | 425 609.00 | | 505 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 695.00 | 142 814.00 | | 179 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 381.00 | | |
EA Autres dettes | 109 869.00 | 123 599.00 | | 109 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 648.00 | 2 962 728.00 | | 2 677 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 603.00 | 7 249 436.00 | | 7 222 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 556.00 | | | 510 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016 234.00 | | 3 016 234.00 | 3 016 234.00 |
FG Production vendue services | 681 622.00 | | 681 622.00 | 681 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 856.00 | | 3 697 856.00 | 3 697 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891.00 | 1 248.00 | | 6 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 006.00 | 67 639.00 | | 53 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 897.00 | 68 887.00 | | 59 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 552.00 | 13 306.00 | | 75 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 552.00 | 13 468.00 | | 75 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 655.00 | 55 419.00 | | -15 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 801.00 | 3 117 977.00 | | 3 857 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 419.00 | 2 670 370.00 | | 3 540 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 382.00 | 447 608.00 | | 317 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 067.00 | 59 927.00 | 451 139.00 | 511 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 909.00 | 505 909.00 | | 505 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 695.00 | 179 695.00 | | 179 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 869.00 | 109 869.00 | | 109 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 786.00 | | 100 786.00 | 100 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 109.00 | 425 518.00 | 586 575.00 | 1 371 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757 092.00 | 1 757 092.00 | | 1 757 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 878.00 | 1 757 092.00 | 100 786.00 | 1 857 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 648.00 | 1 280 918.00 | 1 037 715.00 | 2 677 648.00 |