| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 086.00 | 7 983.00 | 8 103.00 | 16 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 897.00 | 142 141.00 | 37 756.00 | 179 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 133.00 | 141 869.00 | 13 264.00 | 155 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 262.00 | 291 993.00 | 65 269.00 | 357 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 205.00 | 78 833.00 | 193 372.00 | 272 205.00 |
BN En cours de production de biens | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 291.00 | 24 720.00 | 265 571.00 | 290 291.00 |
BT Marchandises | 74 085.00 | 48 714.00 | 25 371.00 | 74 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 216.00 | 932.00 | 834 283.00 | 835 216.00 |
BZ Autres créances | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CF Disponibilités | 1 046 786.00 | | 1 046 786.00 | 1 046 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 808.00 | 153 199.00 | 2 472 609.00 | 2 625 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 070.00 | 445 192.00 | 2 537 878.00 | 2 983 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 205.00 | | | 536 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
DG Autres réserves | 1 301 327.00 | | | 1 301 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
DK Provisions réglementées | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 091.00 | | | 1 976 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 441.00 | | | 175 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 287.00 | | | 343 287.00 |
EA Autres dettes | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 786.00 | | | 561 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 878.00 | | | 2 537 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 015.00 | | | 559 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 758.00 | 83 535.00 | 416 293.00 | 332 758.00 |
FD Production vendue biens | 1 496 018.00 | 154 809.00 | 1 650 827.00 | 1 496 018.00 |
FG Production vendue services | 160 588.00 | 11 905.00 | 172 494.00 | 160 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 364.00 | 250 249.00 | 2 239 613.00 | 1 989 364.00 |
FM Production stockée | | | 15 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943 236.00 | | | 943 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 906.00 | | | 3 215 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 600.00 | | | 3 150 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 171.00 | | 91.00 | 357 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 030.00 | | | 335 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | 91.00 | 6 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 427.00 | 36 566.00 | | 255 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | 2 778.00 | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 221.00 | 33 788.00 | | 250 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 146.00 | 196.00 | 7 868.00 | 26 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 728.00 | 4 204.00 | 1 665.00 | 149 728.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | | 99.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 759.00 | 4 204.00 | 1 764.00 | 150 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 905.00 | 4 400.00 | 9 631.00 | 176 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196.00 | 7 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 441.00 | 175 441.00 | | 175 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 568.00 | 134 568.00 | | 134 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 793.00 | 112 793.00 | | 112 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 148.00 | 31 143.00 | | 31 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
UX Autres créances clients | 834 098.00 | 834 098.00 | | 834 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VI Groupe et associés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 063.00 | 878 798.00 | 7 264.00 | 886 063.00 |
VW T.V.A. | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 015.00 | 559 015.00 | | 559 015.00 |