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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724.00 | 1 402.00 | 1 322.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 024.00 | 1 402.00 | 3 622.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
BZ Autres créances | 123 953.00 | | 123 953.00 | 123 953.00 |
CF Disponibilités | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 251.00 | | 211 251.00 | 211 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 275.00 | 1 402.00 | 214 873.00 | 216 275.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 349.00 | 52 192.00 | | 29 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 232.00 | -22 844.00 | | -37 232.00 |
DL TOTAL (I) | -4 583.00 | 32 649.00 | | -4 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 101.00 | 16 723.00 | | 10 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 654.00 | 141 183.00 | | 152 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 321.00 | 8 938.00 | | 14 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 257.00 | 33 388.00 | | 40 257.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 1 639.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 456.00 | 201 872.00 | | 219 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 873.00 | 234 520.00 | | 214 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 066.00 | 191 770.00 | | 216 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 959.00 | | 206 959.00 | 206 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 959.00 | | 206 959.00 | 206 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 923.00 | 19 895.00 | | 79 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 296.00 | 51 481.00 | | 51 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 047.00 | 90.00 | | 17 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -90.00 | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 054.00 | 212 492.00 | | 304 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 286.00 | 235 335.00 | | 341 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 232.00 | -22 844.00 | | -37 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 292.00 | | 1 733.00 | 29 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 5 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 2 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 292.00 | | 1 433.00 | 27 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 300.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259.00 | 4 113.00 | 8 970.00 | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 4 113.00 | 8 970.00 | 6 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VC Groupe et associés | 102 665.00 | 102 665.00 | | 102 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 101.00 | 6 711.00 | 3 390.00 | 10 101.00 |
VI Groupe et associés | 152 654.00 | 152 654.00 | | 152 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 720.00 | 200 720.00 | | 200 720.00 |
VW T.V.A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 456.00 | 216 066.00 | 3 390.00 | 219 456.00 |