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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 396 921.00 | | 1 396 921.00 | 1 396 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 442.00 | 13 249.00 | 9 193.00 | 22 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 204.00 | 111 931.00 | 119 273.00 | 231 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 258.00 | 125 180.00 | 1 526 079.00 | 1 651 258.00 |
BT Marchandises | 153 003.00 | | 153 003.00 | 153 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CF Disponibilités | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 562.00 | | 318 562.00 | 318 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 820.00 | 125 180.00 | 1 844 641.00 | 1 969 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 658.00 | | | 327 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
DG Autres réserves | 109 662.00 | | | 109 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
DL TOTAL (I) | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 557.00 | | | 994 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 472.00 | | | 206 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 640.00 | | | 1 323 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 641.00 | | | 1 844 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 039.00 | | | 448 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 263.00 | | 2 996.00 | 1 648 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 921.00 | | | 1 396 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 650.00 | | 2 996.00 | 250 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 485.00 | 33 695.00 | | 91 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 485.00 | 33 695.00 | | 91 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 472.00 | 206 472.00 | | 206 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 557.00 | 118 956.00 | 412 639.00 | 994 557.00 |
VI Groupe et associés | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 685.00 | | | 121 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 219.00 | 16 059.00 | 160.00 | 16 219.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 640.00 | 448 039.00 | 412 639.00 | 1 323 640.00 |