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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 014.00 | | 1 301 014.00 | 1 301 014.00 |
BZ Autres créances | 190 685.00 | | 190 685.00 | 190 685.00 |
CF Disponibilités | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 387.00 | | 257 387.00 | 257 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 401.00 | | 1 558 401.00 | 1 558 401.00 |
CU Autres participations | 1 300 999.00 | | 1 300 999.00 | 1 300 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 122.00 | 12 144.00 | | 19 122.00 |
DG Autres réserves | 123 308.00 | 70 736.00 | | 123 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 921.00 | 139 550.00 | | 103 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 350.00 | 1 522 430.00 | | 1 546 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 769.00 | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 050.00 | 1 769.00 | | 12 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 401.00 | 1 524 199.00 | | 1 558 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | -3 480.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 593.00 | 150 938.00 | | 107 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673.00 | 11 388.00 | | 3 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 921.00 | 139 550.00 | | 103 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 014.00 | | | 1 301 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 014.00 | | | 1 301 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 189 447.00 | 189 447.00 | | 189 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 685.00 | 190 685.00 | | 190 685.00 |