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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 390.00 | 26 695.00 | 55 695.00 | 82 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 859.00 | 5 895.00 | 31 963.00 | 37 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 598.00 | 32 591.00 | 1 608 007.00 | 1 640 598.00 |
BT Marchandises | 143 004.00 | | 143 004.00 | 143 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
BZ Autres créances | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CF Disponibilités | 242 866.00 | | 242 866.00 | 242 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 545.00 | | 490 545.00 | 490 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 143.00 | 32 591.00 | 2 098 552.00 | 2 131 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 249.00 | | | 147 249.00 |
DL TOTAL (I) | 197 249.00 | | | 197 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 557.00 | | | 1 467 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 903.00 | | | 131 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 347.00 | | | 202 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 496.00 | | | 99 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 303.00 | | | 1 901 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 552.00 | | | 2 098 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 434.00 | | | 416 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 903.00 | | | 131 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 640 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 347.00 | 202 347.00 | | 202 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 557.00 | 114 591.00 | 464 504.00 | 1 467 557.00 |
VI Groupe et associés | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 656 000.00 | | | 1 656 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 783.00 | | | 188 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 663.00 | 76 314.00 | 349.00 | 76 663.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 303.00 | 416 434.00 | 596 408.00 | 1 901 303.00 |