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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 495.00 | | 905 495.00 | 905 495.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 576.00 | | | -21 576.00 |
DL TOTAL (I) | -11 576.00 | | | -11 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EA Autres dettes | 804 141.00 | | | 804 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 071.00 | | | 917 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 495.00 | | | 905 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 898.00 | | | 271 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 576.00 | | | -21 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 207.00 | 111 207.00 | | 111 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 141.00 | 158 968.00 | 520 030.00 | 804 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 071.00 | 271 898.00 | 520 030.00 | 917 071.00 |