| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 380.00 | 196 259.00 | 22 121.00 | 218 380.00 |
AH Fonds commercial | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
AN Terrains | 262 213.00 | | 262 213.00 | 262 213.00 |
AP Constructions | 10 894 509.00 | 4 938 977.00 | 5 955 532.00 | 10 894 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 652 986.00 | 13 082 883.00 | 5 570 103.00 | 18 652 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 714.00 | 1 500 423.00 | 556 290.00 | 2 056 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 855 927.00 | | 855 927.00 | 855 927.00 |
AX Avances et acomptes | 223 193.00 | | 223 193.00 | 223 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 3 025.00 | 246 975.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 186 695.00 | | 186 695.00 | 186 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 875.00 | | 205 875.00 | 205 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 920 156.00 | 19 721 567.00 | 14 198 589.00 | 33 920 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 643 556.00 | | 5 643 556.00 | 5 643 556.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 247 033.00 | 6 777.00 | 2 240 256.00 | 2 247 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086 677.00 | | 1 086 677.00 | 1 086 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 850 247.00 | | 6 850 247.00 | 6 850 247.00 |
BZ Autres créances | 2 293 345.00 | | 2 293 345.00 | 2 293 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 832 989.00 | | 9 832 989.00 | 9 832 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 173.00 | | 113 173.00 | 113 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 067 020.00 | 6 777.00 | 28 060 243.00 | 28 067 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 987 177.00 | 19 728 344.00 | 42 258 833.00 | 61 987 177.00 |
CU Autres participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 145.00 | 1 013 145.00 | | 1 013 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 767 318.00 | 13 084 574.00 | | 12 767 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 495 677.00 | 1 495 677.00 | | 1 495 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 999.00 | 223 088.00 | | 172 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 662 633.00 | 462 783.00 | | 662 633.00 |
DL TOTAL (I) | 16 331 822.00 | 16 499 317.00 | | 16 331 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 341 385.00 | 10 066 651.00 | | 12 341 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 353 888.00 | 22 490 910.00 | | 10 353 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 300.00 | 1 712 475.00 | | 1 504 300.00 |
EA Autres dettes | 1 421 582.00 | 1 328 745.00 | | 1 421 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 856.00 | 6 252.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 927 011.00 | 35 905 033.00 | | 25 927 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 258 833.00 | 52 404 349.00 | | 42 258 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 827.00 | 670.00 | 199 497.00 | 198 827.00 |
FD Production vendue biens | 1 294 301.00 | 20 761 229.00 | 22 055 530.00 | 1 294 301.00 |
FG Production vendue services | 2 062 183.00 | 473 351.00 | 2 535 534.00 | 2 062 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 310.00 | 21 235 251.00 | 24 790 561.00 | 3 555 310.00 |
FM Production stockée | | | 484 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 353 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 233 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 368 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 244 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 841 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 10 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 729 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 756.00 | 84.00 | | 14 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879 752.00 | 152 590.00 | | 879 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 508.00 | 152 674.00 | | 894 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 188.00 | 102 619.00 | | 9 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 825.00 | 114 143.00 | | 179 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 014.00 | 216 763.00 | | 189 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705 494.00 | -64 088.00 | | 705 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 155.00 | -453 704.00 | | -85 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 151 311.00 | 32 048 409.00 | | 27 151 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 978 312.00 | 31 825 321.00 | | 26 978 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 999.00 | 223 088.00 | | 172 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 468 510.00 | | 7 369 096.00 | 30 468 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 868.00 | 643 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917 449.00 | 33 920 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 858 582.00 | 32 945 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 953.00 | | 15 200.00 | 315 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 518 540.00 | | 7 285 583.00 | 29 518 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 017.00 | | 68 313.00 | 634 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 479 378.00 | 1 523 061.00 | 283 896.00 | 18 479 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 523.00 | 22 736.00 | | 173 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 305 855.00 | 1 500 325.00 | 283 896.00 | 18 305 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 375.00 | 3 025.00 | 5 375.00 | 5 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 050.00 | 6 777.00 | 289 050.00 | 289 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 701.00 | 9 802.00 | 301 701.00 | 301 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 701.00 | 9 802.00 | 301 701.00 | 301 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 777.00 | 289 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 025.00 | 12 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 353 888.00 | 10 353 888.00 | | 10 353 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 110.00 | 535 110.00 | | 535 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 156.00 | 506 156.00 | | 506 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 527.00 | 185 527.00 | | 185 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
UP Prêts | 186 695.00 | 2 500.00 | 184 195.00 | 186 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
UX Autres créances clients | 6 850 247.00 | 6 850 247.00 | | 6 850 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VB T. V. A. | 1 696 528.00 | 1 696 528.00 | | 1 696 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 341 385.00 | 3 937 978.00 | 5 348 695.00 | 12 341 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 055.00 | 1 236 055.00 | | 1 236 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 950 000.00 | | | 6 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 675 266.00 | | | 4 675 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 817.00 | 157 817.00 | | 157 817.00 |
VP Divers | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 512.00 | 210 512.00 | | 210 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 523.00 | 258 523.00 | | 258 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 649 335.00 | 9 465 140.00 | 184 195.00 | 9 649 335.00 |
VW T.V.A. | 252 521.00 | 252 521.00 | | 252 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 927 011.00 | 17 523 604.00 | 5 348 695.00 | 25 927 011.00 |