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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
AP Constructions | 197 888.00 | 64 149.00 | 133 739.00 | 197 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 971.00 | 1 029.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 683.00 | 68 121.00 | 2 731 562.00 | 2 799 683.00 |
BT Marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
BZ Autres créances | 1 056 397.00 | | 1 056 397.00 | 1 056 397.00 |
CF Disponibilités | 90 567.00 | | 90 567.00 | 90 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 818.00 | | 1 167 818.00 | 1 167 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 501.00 | 68 121.00 | 3 899 381.00 | 3 967 501.00 |
CU Autres participations | 2 289 006.00 | | 2 289 006.00 | 2 289 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
DG Autres réserves | 2 939 727.00 | 3 037 546.00 | | 2 939 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 605.00 | 54 173.00 | | 301 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 999.00 | 3 249 386.00 | | 3 398 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 452.00 | 98 384.00 | | 78 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 024.00 | 350 449.00 | | 292 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 351.00 | 44 113.00 | | 14 351.00 |
EA Autres dettes | 115 555.00 | 105 235.00 | | 115 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 381.00 | 598 182.00 | | 500 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 381.00 | 3 847 568.00 | | 3 899 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 629.00 | | 1 568 629.00 | 1 568 629.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 629.00 | | 1 588 629.00 | 1 588 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 14 917.00 | | 4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 449.00 | 2 151 076.00 | | 1 913 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 844.00 | 2 096 903.00 | | 1 611 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 605.00 | 54 173.00 | | 301 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 461.00 | | 67 743.00 | 2 771 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 520.00 | 1.00 | 2 799 683.00 | 39 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 520.00 | 1.00 | 204 579.00 | 39 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 357.00 | | 67 743.00 | 176 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 006.00 | | | 2 589 006.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 304.00 | 16 817.00 | | 51 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 304.00 | 16 817.00 | | 51 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 024.00 | 292 024.00 | | 292 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VB T. V. A. | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
VC Groupe et associés | 990 522.00 | 990 522.00 | | 990 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 452.00 | 19 980.00 | 58 472.00 | 78 452.00 |
VI Groupe et associés | 115 555.00 | 115 555.00 | | 115 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 604.00 | 1 074 604.00 | 300 000.00 | 1 374 604.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 381.00 | 441 909.00 | 58 472.00 | 500 381.00 |