| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 141.00 | 96 678.00 | 8 463.00 | 105 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077 747.00 | 2 427 472.00 | 650 275.00 | 3 077 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 329.00 | 86 977.00 | 6 351.00 | 93 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 194.00 | 2 611 128.00 | 701 066.00 | 3 312 194.00 |
BT Marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BZ Autres créances | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CF Disponibilités | 177 689.00 | | 177 689.00 | 177 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 269.00 | | 242 269.00 | 242 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 464.00 | 2 611 128.00 | 943 336.00 | 3 554 464.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 740.00 | 481 156.00 | | 297 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 640.00 | -183 416.00 | | -160 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 804.00 | 8.00 | | 6 804.00 |
DL TOTAL (I) | 363 903.00 | 517 740.00 | | 363 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 562.00 | 24 997.00 | | 29 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 562.00 | 24 997.00 | | 29 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 684.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 605.00 | 374 361.00 | | 342 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 663.00 | 77 733.00 | | 60 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 262.00 | 403 323.00 | | 140 262.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | 1 411.00 | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 870.00 | 857 514.00 | | 549 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 336.00 | 1 400 251.00 | | 943 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 264.00 | 483 152.00 | | 207 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 684.00 | | 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 417.00 | | 1 012 417.00 | 1 012 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 417.00 | | 1 012 417.00 | 1 012 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 562.00 | |
GE Autres charges | | | 49 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 602.00 | 2 869.00 | | 3 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | 400.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | 3 269.00 | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 314.00 | 1 274.00 | | 3 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 1 667.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | 1 601.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 440.00 | 1 782 060.00 | | 1 205 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 081.00 | 1 965 477.00 | | 1 366 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 640.00 | -183 416.00 | | -160 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 536.00 | | 174 571.00 | 3 369 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 600.00 | | 35 976.00 | 34 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 600.00 | 197 313.00 | 3 312 194.00 | 34 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 971.00 | 105 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 342.00 | 3 171 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 447.00 | | 139 971.00 | 3 206 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 976.00 | | 34 600.00 | 35 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 531.00 | 325 910.00 | 197 313.00 | 2 482 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 408.00 | 1 241.00 | 21 971.00 | 117 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 123.00 | 324 668.00 | 175 342.00 | 2 365 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 997.00 | 29 562.00 | 24 997.00 | 24 997.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 177.00 | 29 562.00 | 25 177.00 | 25 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 606.00 | | 342 606.00 | 342 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 063.00 | 49 587.00 | 22 476.00 | 72 063.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 870.00 | 207 265.00 | 342 606.00 | 549 870.00 |