| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 138 967.00 | | 138 967.00 | 138 967.00 |
AP Constructions | 1 346 682.00 | 909 338.00 | 437 344.00 | 1 346 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 498.00 | 182 513.00 | 72 985.00 | 255 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 303.00 | 64 444.00 | 4 859.00 | 69 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 365.00 | 1 160 195.00 | 654 170.00 | 1 814 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BN En cours de production de biens | 219 841.00 | | 219 841.00 | 219 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
BZ Autres créances | 117 808.00 | | 117 808.00 | 117 808.00 |
CF Disponibilités | 94 246.00 | | 94 246.00 | 94 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 788.00 | | 507 788.00 | 507 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 153.00 | 1 160 195.00 | 1 161 958.00 | 2 322 153.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
DH Report à nouveau | | -2 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 138.00 | 36 652.00 | | 87 138.00 |
DK Provisions réglementées | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 165 139.00 | 75 694.00 | | 165 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 756.00 | 686 929.00 | | 724 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 541.00 | 187 263.00 | | 162 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 787.00 | 65 443.00 | | 65 787.00 |
EA Autres dettes | 43 735.00 | 34 161.00 | | 43 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 819.00 | 973 796.00 | | 996 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 958.00 | 1 049 490.00 | | 1 161 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 624.00 | 474 111.00 | | 541 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 622.00 | 28 310.00 | | 5 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 295 640.00 | | 1 295 640.00 | 1 295 640.00 |
FG Production vendue services | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 223.00 | | 1 307 223.00 | 1 307 223.00 |
FM Production stockée | | | -3 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 170.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307.00 | 350.00 | | 2 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | -350.00 | | -2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 590.00 | 1 123 635.00 | | 1 311 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 452.00 | 1 086 984.00 | | 1 224 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 138.00 | 36 652.00 | | 87 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 957.00 | | 19 408.00 | 1 794 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 814 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 041.00 | | 19 408.00 | 1 791 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 024.00 | 52 170.00 | | 1 108 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 124.00 | 52 170.00 | | 1 104 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 541.00 | 162 541.00 | | 162 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 787.00 | 65 787.00 | | 65 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
UX Autres créances clients | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 134.00 | 177 510.00 | 335 393.00 | 719 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 981.00 | | | 205 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 468.00 | | | 145 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 808.00 | 117 808.00 | | 117 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 744.00 | 182 744.00 | | 182 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 819.00 | 455 196.00 | 335 393.00 | 996 819.00 |