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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AP Constructions | 1 676 961.00 | 581 826.00 | 1 095 136.00 | 1 676 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 650.00 | 267 539.00 | 74 110.00 | 341 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 328.00 | 130 641.00 | 58 687.00 | 189 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 962.00 | 985 387.00 | 1 272 575.00 | 2 257 962.00 |
BT Marchandises | 312 615.00 | 28 323.00 | 284 293.00 | 312 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 162.00 | 289.00 | 234 872.00 | 235 162.00 |
BZ Autres créances | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 497.00 | 28 612.00 | 603 885.00 | 632 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 458.00 | 1 013 999.00 | 1 876 460.00 | 2 890 458.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 706.00 | 327 433.00 | | 355 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 885.00 | 28 273.00 | | -72 885.00 |
DL TOTAL (I) | 291 620.00 | 364 506.00 | | 291 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 018.00 | 901 442.00 | | 1 011 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 104.00 | 37 015.00 | | 38 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 530.00 | 145 856.00 | | 107 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 701.00 | 186 303.00 | | 155 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 879.00 | 101 742.00 | | 140 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 682.00 | 10 388.00 | | 23 682.00 |
EA Autres dettes | 107 926.00 | 130 017.00 | | 107 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 839.00 | 1 512 763.00 | | 1 584 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 460.00 | 1 877 269.00 | | 1 876 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 867.00 | 88 095.00 | | 2 169 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 257 962.00 | | | 2 257 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 939.00 | | | 2 207 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 856.00 | 88 084.00 | | 2 119 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | 11.00 | | 1 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 190.00 | 99 197.00 | | 886 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 810.00 | 99 197.00 | | 880 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 023.00 | 28 323.00 | 30 023.00 | 30 023.00 |
6T Sur comptes clients | 8 686.00 | | 8 397.00 | 8 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 709.00 | 28 323.00 | 38 420.00 | 38 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 709.00 | 28 323.00 | 38 420.00 | 38 709.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 323.00 | 38 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 701.00 | 155 701.00 | | 155 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 234 728.00 | 234 728.00 | | 234 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 617.00 | 103 617.00 | | 103 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 401.00 | 99 920.00 | 306 626.00 | 907 401.00 |
VI Groupe et associés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VP Divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 293.00 | 284 389.00 | 904.00 | 285 293.00 |
VW T.V.A. | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 309.00 | 669 828.00 | 306 626.00 | 1 477 309.00 |