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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
BZ Autres créances | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 866 930.00 | 86 730.00 | 6 780 200.00 | 6 866 930.00 |
CF Disponibilités | 1 107 765.00 | | 1 107 765.00 | 1 107 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 032 920.00 | 86 730.00 | 7 946 190.00 | 8 032 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 082 604.00 | 136 414.00 | 7 946 190.00 | 8 082 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 000.00 | 3 073 000.00 | | 3 073 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 719.00 | 191 567.00 | | 207 719.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 946 137.00 | 3 639 251.00 | | 3 946 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 275.00 | 323 038.00 | | 384 275.00 |
DL TOTAL (I) | 7 643 771.00 | 7 259 496.00 | | 7 643 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 5 597.00 | | 9 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 354.00 | 257.00 | | 12 354.00 |
EA Autres dettes | 280 861.00 | 689 540.00 | | 280 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 419.00 | 695 394.00 | | 302 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 190.00 | 7 954 890.00 | | 7 946 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 169 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 169 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 157.00 | 125 616.00 | | 138 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 301.00 | 1 310 052.00 | | 1 338 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 026.00 | 987 014.00 | | 954 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 275.00 | 323 038.00 | | 384 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 861.00 | 280 861.00 | | 280 861.00 |
UX Autres créances clients | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 419.00 | 302 419.00 | | 302 419.00 |