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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
AH Fonds commercial | 158 941.00 | | 158 941.00 | 158 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 911.00 | 126 707.00 | 38 204.00 | 164 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 170.00 | 137 047.00 | 216 123.00 | 353 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 743.00 | 83 867.00 | 442 876.00 | 526 743.00 |
BZ Autres créances | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CF Disponibilités | 492 034.00 | | 492 034.00 | 492 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 645.00 | 83 867.00 | 944 778.00 | 1 028 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 815.00 | 220 913.00 | 1 160 901.00 | 1 381 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 479.00 | 167 758.00 | | 254 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 222.00 | 86 721.00 | | 40 222.00 |
DL TOTAL (I) | 569 702.00 | 529 480.00 | | 569 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 418.00 | 85 103.00 | | 309 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 887.00 | 77 081.00 | | 82 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 537.00 | 55 981.00 | | 34 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 465.00 | 107 019.00 | | 158 465.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 13 096.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 200.00 | 338 280.00 | | 591 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 901.00 | 867 760.00 | | 1 160 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 712.00 | 12 335.00 | | 124 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 372.00 | 12 335.00 | | 114 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 887.00 | 1 450.00 | | 82 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 465.00 | 158 465.00 | | 158 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 418.00 | 30 757.00 | 278 661.00 | 309 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 611.00 | 536 611.00 | | 536 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 589.00 | 536 611.00 | 18 978.00 | 555 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 200.00 | 231 102.00 | 278 661.00 | 591 200.00 |