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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 136.00 | | 826 136.00 | 826 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 136.00 | | 968 136.00 | 968 136.00 |
BZ Autres créances | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
CF Disponibilités | 1 827 554.00 | | 1 827 554.00 | 1 827 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 595.00 | | 1 878 595.00 | 1 878 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 731.00 | | 2 846 731.00 | 2 846 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826 136.00 | | | 826 136.00 |
CU Autres participations | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 1 364 982.00 | 1 513 378.00 | | 1 364 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 871.00 | -148 395.00 | | 29 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 857.00 | 1 374 985.00 | | 1 404 857.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 150 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 150 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 201.00 | 1 493 215.00 | | 1 410 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 221.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
EA Autres dettes | | 2 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 874.00 | 1 500 376.00 | | 1 419 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 731.00 | 3 025 361.00 | | 2 846 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 874.00 | 1 500 376.00 | | 1 419 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 649.00 | | 33 869.00 | 944 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 382.00 | 968 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 382.00 | 968 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 649.00 | | 33 869.00 | 944 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 22 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 22 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410 201.00 | 1 410 201.00 | | 1 410 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 826 136.00 | 826 136.00 | | 826 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 176.00 | 877 176.00 | | 877 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 874.00 | 1 419 874.00 | | 1 419 874.00 |