| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 496 224.00 | 218 002.00 | 278 222.00 | 496 224.00 |
AP Constructions | 66 578.00 | 58 939.00 | 7 640.00 | 66 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 496.00 | 231 896.00 | 7 600.00 | 239 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 514.00 | 903 842.00 | 171 671.00 | 1 075 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 096.00 | 1 422 513.00 | 766 583.00 | 2 189 096.00 |
BT Marchandises | 1 398 663.00 | 248 566.00 | 1 150 098.00 | 1 398 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861 613.00 | 104 663.00 | 3 756 950.00 | 3 861 613.00 |
BZ Autres créances | 506 440.00 | | 506 440.00 | 506 440.00 |
CF Disponibilités | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 087.00 | 353 229.00 | 5 555 858.00 | 5 909 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 183.00 | 1 775 742.00 | 6 322 441.00 | 8 098 183.00 |
CU Autres participations | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 500.00 | | | 1 091 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 478.00 | | | 87 478.00 |
DH Report à nouveau | -435 177.00 | | | -435 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 850.00 | | | -321 850.00 |
DK Provisions réglementées | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
DL TOTAL (I) | 484 462.00 | | | 484 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 123.00 | | | 403 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 123.00 | | | 403 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 144.00 | | | 1 941 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 763.00 | | | 2 728 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 594.00 | | | 479 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
EA Autres dettes | 266 229.00 | | | 266 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 434 856.00 | | | 5 434 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 322 441.00 | | | 6 322 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 714 003.00 | | | 4 714 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921 067.00 | | | 921 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 014 720.00 | | 18 014 720.00 | 18 014 720.00 |
FG Production vendue services | 214 403.00 | | 214 403.00 | 214 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 229 123.00 | | 18 229 123.00 | 18 229 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 510 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 416 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 490.00 | |
GE Autres charges | | | 115 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 783 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 021.00 | | | -38 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 545 650.00 | | | 18 545 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 867 501.00 | | | 18 867 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 850.00 | | | -321 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 687.00 | | -116 591.00 | 2 305 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 058.00 | | | 506 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 180.00 | | -116 591.00 | 1 498 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 450.00 | | | 301 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 142.00 | 109 754.00 | 149 383.00 | 1 462 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 836.00 | | | 227 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 306.00 | 109 754.00 | 149 383.00 | 1 234 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 181.00 | 16 481.00 | 9 697.00 | 34 181.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 633.00 | 17 490.00 | | 385 633.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 058.00 | 6 058.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 205 796.00 | 248 566.00 | 205 796.00 | 205 796.00 |
6T Sur comptes clients | 129 118.00 | 10 773.00 | 35 227.00 | 129 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 914.00 | 265 397.00 | 247 081.00 | 334 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 727.00 | 299 368.00 | 256 778.00 | 754 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 829.00 | 241 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 539.00 | 9 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 763.00 | 2 728 763.00 | | 2 728 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 914.00 | 234 914.00 | | 234 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 865.00 | 147 865.00 | | 147 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 229.00 | 266 229.00 | | 266 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 740 017.00 | 3 740 017.00 | | 3 740 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 596.00 | 8 349.00 | 113 247.00 | 121 596.00 |
VB T. V. A. | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VC Groupe et associés | 358 156.00 | 358 156.00 | | 358 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941 144.00 | 1 220 291.00 | 720 853.00 | 1 941 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 474 908.00 | 4 356 211.00 | 118 697.00 | 4 474 908.00 |
VW T.V.A. | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 434 856.00 | 4 714 003.00 | 720 853.00 | 5 434 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 916.00 | | | 96 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
ST Autres comptes | 975 652.00 | | | 975 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 084.00 | | | 378 084.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015 639.00 | | | 1 015 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 715.00 | | | 181 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 408 777.00 | | | 2 408 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 76.00 | | 71.00 |