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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 258.00 | 7 892.00 | 1 365.00 | 9 258.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 912.00 | 19 284.00 | 2 627.00 | 21 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 236.00 | 34 179.00 | 60 057.00 | 94 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 464.00 | 61 356.00 | 157 107.00 | 218 464.00 |
BT Marchandises | 342 589.00 | 5 298.00 | 337 291.00 | 342 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 67 018.00 | 23 620.00 | 43 398.00 | 67 018.00 |
CF Disponibilités | 329 607.00 | | 329 607.00 | 329 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 999.00 | 28 918.00 | 753 081.00 | 781 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 463.00 | 90 274.00 | 910 189.00 | 1 000 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 304 153.00 | 249 921.00 | | 304 153.00 |
DH Report à nouveau | | -49 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 232.00 | 103 390.00 | | 113 232.00 |
DL TOTAL (I) | 458 086.00 | 344 853.00 | | 458 086.00 |
DP Provisions pour risques | 120.00 | 15 530.00 | | 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 120.00 | 15 530.00 | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 355 215.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 070.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 927.00 | 134 590.00 | | 152 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 186.00 | 68 285.00 | | 98 186.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 982.00 | 581 690.00 | | 451 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 189.00 | 942 074.00 | | 910 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 982.00 | 573 161.00 | | 451 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 355 215.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 453 782.00 | | 4 453 782.00 | 4 453 782.00 |
FD Production vendue biens | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 126 776.00 | | 126 776.00 | 126 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 729.00 | | 4 580 729.00 | 4 580 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 184 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 187.00 | 15 070.00 | | 40 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 408.00 | 5 257 406.00 | | 4 668 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 175.00 | 5 154 016.00 | | 4 555 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 232.00 | 103 390.00 | | 113 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 589.00 | | 67 514.00 | 173 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 639.00 | 218 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 639.00 | 126 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 481.00 | | 65 759.00 | 83 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 850.00 | | 1 755.00 | 30 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 150.00 | 16 778.00 | 20 571.00 | 65 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 041.00 | 1 852.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 110.00 | 14 926.00 | 20 571.00 | 59 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 530.00 | 120.00 | 15 530.00 | 15 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
UX Autres créances clients | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VB T. V. A. | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VC Groupe et associés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 407.00 | 84 802.00 | 32 605.00 | 117 407.00 |
VW T.V.A. | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 982.00 | 451 982.00 | | 451 982.00 |